下面就讓好會(huì)計(jì)登錄入口的小編就跟大家說(shuō)一下，財(cái)務(wù)編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表的注意事項(xiàng)，那么大家一起來(lái)跟著小編來(lái)了解一下吧。

企業(yè)負(fù)責(zé)人是要為了明確資金收付去向的，那么這個(gè)出納人員填制的表格的。

1、收入就是具體的收款來(lái)源，金額，當(dāng)日總收入，不過(guò)這個(gè)都是在下班之前整理與申報(bào)的，也是可以在第二天上班之后整理與申報(bào)的）。

2、費(fèi)用就是具體支付去向，金額，總支出的日期。

3、余額與可用資金余額，這兩個(gè)就包括銀行存款跟現(xiàn)金了。

并且另外是不用具體去分存款與現(xiàn)金的，因?yàn)榇嫒‖F(xiàn)金業(yè)務(wù)不在這里的。

以上就是好會(huì)計(jì)關(guān)于財(cái)務(wù)編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表的注意事項(xiàng)的全部?jī)?nèi)容，如果有需要?dú)g迎致電咨詢廣州鯤展信息科技有限公司。